アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月10日 16:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -258,611 | -113,848 |
| 減価償却費 | 34,565 | 29,167 |
| のれん償却額 | 45,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 82,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,127 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,179 | -100 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 28,349 | 15,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -2,777 |
| 助成金収入 | -978 | － |
| 支払利息 | 6,508 | 5,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,356 | 13,307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,643 | -64,179 |
| 暗号資産評価損 | － | 20,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,093 | -372,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,751 | -14,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 149,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,475 | 65,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,933 | 29,984 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 124,764 | 147,643 |
| その他 | 9,797 | 48,711 |
| 小計 | -147,552 | 39,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 5,201 |
| 利息の支払額 | -3,436 | -5,010 |
| 助成金の受取額 | 978 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,339 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,300 | 37,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -1,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | 1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,050 | -11,130 |
| 短期貸付けによる支出 | -450 | -2,010 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 229 | 825 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 821 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,530 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,500 | -685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,282 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 59,381 | － |
| その他 | 260 | -8,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,689 | -23,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,396 | -93,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -40,413 | -36,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,809 | -89,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,799 | -75,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,393 | 43,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
