メタップス（6172）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,648百万円に比べ1,606百万円減少し、10,042百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,337百万円(前年同期は181百万円の支出)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額4,208百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額△5,290百万円によるものです。

2022/08/15 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△67		△915
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△48		△116
営業活動によるキャッシュ・フロー		△181		△1,337
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/15 15:04