営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年2月29日
- -3億5319万
- 2019年2月28日
- 3億7700万
- 2020年6月30日 -44.83%
- 2億800万
- 2021年6月30日
- -1億8100万
- 2022年6月30日 -638.67%
- -13億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,648百万円に比べ1,606百万円減少し、10,042百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。2022/08/15 15:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,337百万円(前年同期は181百万円の支出)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額4,208百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額△5,290百万円によるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2022/08/15 15:04
注記 前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益(△は損失) △67 △915 法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) △48 △116 営業活動によるキャッシュ・フロー △181 △1,337 投資活動によるキャッシュ・フロー