キャッシュ・フローの状況
2023年5月15日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 通期 | -729 | -189 | -40 | -918 | - | 250 |
| 2015年 8月期 連結 | 通期 | -2 | -259 | 7,767 | -261 | -232 | 7,783 |
| 2016年 8月期 連結 | 1Q | -338 | -2,022 | 2,198 | -2,360 | - | 7,630 | 2Q | -353 | -2,167 | 2,016 | -2,520 | -110 | 7,200 | 3Q | -870 | -1,784 | 1,865 | -2,654 | - | 6,870 | 通期 | -1,114 | -1,928 | 1,680 | -3,042 | -234 | 6,328 |
| 2017年 8月期 連結 | 1Q | -58 | -661 | 45 | -719 | - | 5,683 | 2Q | 244 | -695 | 1,981 | -451 | - | 7,871 | 3Q | 2,111 | -782 | 1,759 | 1,329 | - | 9,426 | 通期 | -311 | -931 | 1,595 | -1,242 | - | 6,650 |
| 2018年 8月期 連結 | 1Q | -481 | -171 | 1,256 | -652 | - | 7,286 | 2Q | 584 | 270 | 724 | 854 | - | 8,213 | 3Q | 770 | -67 | 378 | 703 | - | 7,742 | 通期 | 396 | -378 | 374 | 18 | - | 7,054 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 65 | -591 | -183 | -526 | - | 6,368 | 2Q | 377 | -725 | -237 | -348 | - | 6,463 | 3Q | 386 | -966 | 260 | -580 | - | 6,678 | 4Q | -433 | -1,105 | -644 | -1,538 | - | 4,795 | 通期 | -644 | -946 | -761 | -1,590 | -579 | 4,683 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -152 | -101 | 2,105 | -253 | - | 6,504 | 2Q | 208 | -64 | 1,808 | 144 | - | 6,602 | 3Q | 312 | -139 | 1,564 | 173 | - | 6,384 | 通期 | 271 | -147 | 1,866 | 124 | -120 | 6,648 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 221 | 1,384 | -699 | 1,605 | - | 7,632 | 2Q | -181 | 1,591 | -891 | 1,410 | - | 7,244 | 3Q | 182 | 5,411 | -1,049 | 5,593 | - | 11,255 | 通期 | 1,226 | 5,538 | -1,261 | 6,764 | -120 | 11,648 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -220 | -29 | -34 | -249 | - | 11,157 | 2Q | -1,337 | -902 | -66 | -2,239 | - | 10,042 | 3Q | -1,227 | -926 | -94 | -2,153 | - | 10,122 | 通期 | -1,091 | -1,149 | 877 | -2,240 | -125 | 10,961 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,095 | 1,266 | -1,029 | 2,361 | - | 12,293 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年8月（連）
- -9億1800万
- 2015年8月（連）
- -2億6077万
- 2016年8月（連） 大幅減
- -30億4212万
- 2017年8月（連）
- -12億4200万
- 2018年8月（連） プラ転
- 1800万
- 2019年12月（連） マイ転
- -15億9000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億2400万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 67億6400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -22億4000万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- -32.19%
- 2015年8月（連）
- -0.05%
- 2016年8月（連）
- -12.53%
- 2017年8月（連）
- -2.29%
- 2018年8月（連）
- 1.87%
- 2019年12月（連）
- -4.85%
- 2020年12月（連）
- 3.16%
- 2021年12月（連）
- 21.36%
- 2022年12月（連）
- -18.48%