メタップス（6172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -510,138 | -357,756 |
| 減価償却費 | 31,682 | 64,285 |
| 社債利息 | 41,543 | 29,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,731 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,706 | -183,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,784 | 251,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,540 | 147,773 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,288 | 222,003 |
| その他 | -82,241 | -71,311 |
| 小計 | -722,597 | 102,873 |
| 利息の受取額 | 111 | 499 |
| 利息の支払額 | -824 | -91,037 |
| 法人税等の支払額 | -5,852 | -14,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,163 | -1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -42,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,684 | -189,660 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,719 | -22,127 |
| その他 | -1,303 | -4,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,755 | -258,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,672 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,486 | -22,787 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,764,831 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 25,000 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,158 | 7,767,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,252 | 27,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,824 | 7,533,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,987 | 7,783,420 |
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