メタップス（6172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357,756 | -642,508 |
| 減価償却費 | 64,285 | 150,871 |
| 減損損失 | － | 82,523 |
| のれん償却額 | － | 171,484 |
| 社債利息 | 29,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | -15,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,710 | -463,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,276 | -418,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,520 | 274,587 |
| その他 | 361,742 | -133,505 |
| 小計 | 102,873 | -993,764 |
| 利息の受取額 | 499 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -91,037 | -28,192 |
| 法人税等の支払額 | -14,198 | -93,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -1,113,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,660 | -233,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,111,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 424,268 |
| その他 | -69,254 | -7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,914 | -1,928,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,787 | -586,600 |
| 株式の発行による収入 | 7,764,831 | 69,834 |
| その他 | 24,998 | -3,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,767,043 | 1,679,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,167 | -93,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,533,432 | -1,455,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,783,420 | 6,328,117 |
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