営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末6,648百万円に比べ985百万円増加し、7,632百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は221百万円(前年同期は152百万円の支出)となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務の増減額2,126百万円、営業債権及びその他の債権の増減額△1,841百万円によるものです。

2021/05/14 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△262		486
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△69		△50
営業活動によるキャッシュ・フロー		△152		221
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 15:02