営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,648百万円に比べ1,526百万円減少し、10,122百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,227百万円(前年同期は182百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期損失1,697百万円、営業債権及びその他の債権の増減額3,944百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額△3,586百万円によるものです。

2022/11/14 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		3,336		△1,697
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△93		△173
営業活動によるキャッシュ・フロー		182		△1,227
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 15:01