営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末10,961百万円に比べ1,332百万円増加し、12,293百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,095百万円(前年同期は220百万円の支出)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額△221百万円、営業債務及びその他の債務の増減額1,516百万円によるものです。

2023/05/15 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△302		△124
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△123		△33
営業活動によるキャッシュ・フロー		△220		1,095
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/15 15:30