All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,579 | 303,806 |
| 減価償却費 | 44,671 | |
| 減損損失 | 958 | |
| 支払手数料 | 1,000 | |
| 固定資産除却損 | 5,030 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -143 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,108 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | |
| 支払利息 | 5,449 | |
| 支払保証料 | 785 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,051 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,402 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,223 | |
| その他 | 62,082 | |
| 小計 | 356,264 | |
| 利息の受取額 | 104 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,607 | |
| 法人税等の支払額 | -6,141 | |
| その他 | -441 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,179 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -28,004 | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 50,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,783 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | |
| その他 | -23,718 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,106 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,594 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -3,411 | |
| その他 | -1,090 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,095 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,500 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,479 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
