キャッシュ・フローの状況
2022年9月29日 16:59
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7182万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4277万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 6月期 連結 | 通期 | 87 | -151 | 277 | -64 | -97 | 461 |
| 2014年 6月期 連結 | 通期 | 344 | -6 | -130 | 338 | -4 | 671 |
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | 360 | -127 | -95 | 233 | - | 828 |
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 356 | -96 | 250 | 260 | - | 1,322 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 194 | -27 | -53 | 166 | -12 | 1,446 | 通期 | 718 | -227 | 342 | 491 | -42 | 2,163 |
| 2018年 6月期 連/個 | 2Q | 216 | -3 | -24 | 214 | -19 | 2,353 | 2Q | 218 | -3 | -24 | 215 | -19 | 2,268 | 通期 | 920 | -22 | -33 | 899 | -163 | 3,027 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -205 | 58 | -121 | -147 | -1 | 2,679 | 通期 | 213 | 43 | -159 | 256 | -2 | 3,044 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 543 | -20 | -88 | 523 | -1 | 3,479 | 通期 | 368 | -71 | -127 | 297 | -5 | 3,214 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 521 | -57 | -128 | 464 | -46 | 3,550 | 通期 | 426 | -118 | -157 | 308 | -102 | 3,366 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 624 | -6 | -88 | 618 | -6 | 3,896 | 通期 | 869 | -43 | -72 | 827 | -43 | 4,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年6月（連）
- -6434万
- 2014年6月（連） プラ転
- 3億3807万
- 2015年6月（連） -31.06%
- 2億3306万
- 2016年6月（連） +11.5%
- 2億5985万
- 2017年6月（連） +88.99%
- 4億9110万
- 2018年6月（連） +83.04%
- 8億9890万
- 2019年6月（個） -71.54%
- 2億5579万
- 2020年6月（個） +16.1%
- 2億9698万
- 2021年6月（個） +3.8%
- 3億826万
- 2022年6月（個） +168.13%
- 8億2654万
設備投資#5*
- 2013年6月（連）
- -9747万
- 2014年6月（連）減少-95.5%
- -438万
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月（連）増加+855.83%
- -4189万
- 2018年6月（連）増加+289.76%
- -1億6328万
- 2019年6月（個）減少-98.82%
- -192万
- 2020年6月（個）増加+160.76%
- -503万
- 2021年6月（個）増加+999.99%
- -1億202万
- 2022年6月（個）減少-58.08%
- -4277万
営業CFマージン
- 2013年6月（連）
- 1.85%
- 2014年6月（連）
- 5.2%
- 2015年6月（連）
- 4.23%
- 2016年6月（連）
- 4.04%
- 2017年6月（連）
- 7.28%
- 2018年6月（連）
- 8.21%
- 2019年6月（個）
- 1.51%
- 2020年6月（個）
- 2.56%
- 2021年6月（個）
- 3.04%
- 2022年6月（個）
- 16.82%