All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 205,858 |
| 減価償却費 | 33,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 支払利息 | 1,038 |
| 株式公開費用 | 1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,879 |
| その他 | 40,211 |
| 小計 | 207,196 |
| 利息の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -951 |
| 法人税等の支払額 | -12,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金等の預入による支出 | -6,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,932 |
| その他 | -9,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,177 |
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