All Ads（6175）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 893,015 | 1,391,127 | 1,521,217 |
| 売掛金 | 1,790,701 | 1,185,682 | 830,854 |
| その他 | 28,717 | 21,295 | 50,924 |
| 貸倒引当金 | -18,524 | -12,265 | -8,595 |
| 流動資産計 | 2,707,963 | 2,591,340 | 2,394,401 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 19,696 | 20,853 | 18,900 |
| 無形固定資産 | 86,295 | 137,782 | 106,994 |
| 投資その他の資産 | 110,288 | 84,832 | 97,661 |
| 固定資産計 | 216,280 | 243,467 | 223,556 |
| 資産の部合計 | 2,924,244 | 2,834,808 | 2,617,958 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,629,691 | 1,228,088 | 802,209 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,364 | 102,624 | 94,694 |
| 未払法人税等 | 99,363 | 15,468 | 79,945 |
| その他 | 111,893 | 86,844 | 358,427 |
| 流動負債計 | 2,153,808 | 1,656,370 | 1,335,277 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 75,975 | 327,525 | 282,531 |
| 固定負債計 | 80,735 | 327,525 | 282,531 |
| 負債の部合計 | 2,234,544 | 1,983,895 | 1,617,808 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 136,820 | 136,820 | 136,820 |
| 資本剰余金 | 126,820 | 126,820 | 126,820 |
| 利益剰余金 | 402,404 | 579,036 | 717,760 |
| 株主資本合計 | 666,044 | 842,676 | 981,400 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| 為替換算調整勘定 | 23,655 | 8,236 | 18,750 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,655 | 8,236 | 18,750 |
| 純資産の部合計 | 689,700 | 850,912 | 1,000,150 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,244 | 2,834,808 | 2,617,958 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,310,315 | |
| 売掛金 | 1,185,682 | |
| 貯蔵品 | 714 | |
| 前渡金 | 370 | |
| 前払費用 | 15,395 | |
| 繰延税金資産 | 5,500 | |
| その他 | 4,814 | |
| 貸倒引当金 | -12,265 | |
| 流動資産計 | 2,510,528 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,715 | |
| 工具器具・備品（純額） | 27,374 | |
| リース資産 | － | |
| 減価償却累計額 | -28,236 | |
| 有形固定資産合計 | 20,853 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 137,782 | |
| 無形固定資産合計 | 137,782 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 94,591 | |
| 長期前払費用 | 827 | |
| 繰延税金資産 | 7,394 | |
| その他 | 76,609 | |
| 投資その他の資産合計 | 179,423 | |
| 固定資産計 | 338,058 | |
| 資産の部合計 | 2,848,587 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,228,088 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,624 | |
| リース債務 | － | |
| 未払金 | 223,189 | |
| 未払費用 | 3,422 | |
| 未払法人税等 | 15,386 | |
| 前受金 | 79,858 | |
| 預り金 | 3,563 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 1,656,133 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 327,525 | |
| リース債務 | － | |
| その他 | － | |
| 固定負債計 | 327,525 | |
| 負債の部合計 | 1,983,658 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 136,820 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 126,820 | |
| 資本剰余金合計 | 126,820 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 601,288 | |
| 利益剰余金合計 | 601,288 | |
| 株主資本合計 | 864,928 | |
| 純資産の部合計 | 864,928 | |
| 負債・純資産合計 | 2,848,587 | |
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