All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,563 | 513,224 |
| 減価償却費 | 31,011 | 16,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -13 |
| 支払利息 | 528 | 347 |
| 新株予約権発行費 | 10,558 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,405 | 759,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,768 | -683,948 |
| その他 | -56,130 | -55,067 |
| 小計 | -82,532 | 550,960 |
| 利息の受取額 | 26 | 13 |
| 利息の支払額 | -522 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -122,154 | -7,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,182 | 543,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -1,317 |
| 子会社の清算による収入 | 79,896 | － |
| その他 | -21,100 | -18,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,701 | -19,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | -72,372 | -72,487 |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,258 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,070 | 24,622 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,556 | -87,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,038 | 435,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,817 | 3,479,343 |
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