All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 21,563 |
| 減価償却費 | 31,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 |
| 支払利息 | 528 |
| 新株予約権発行費 | 10,558 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,768 |
| その他 | -56,130 |
| 小計 | -82,532 |
| 利息の受取額 | 26 |
| 利息の支払額 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -122,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 |
| 子会社の清算による収入 | 79,896 |
| その他 | -21,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | -72,372 |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,258 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,813 |
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