All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,858 | 324,776 |
| 減価償却費 | 33,672 | 39,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,670 | -12,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 1,038 | 699 |
| 株式公開費用 | 1,149 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -8,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,828 | 438,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,879 | -534,992 |
| その他 | 40,211 | 73,212 |
| 小計 | 207,196 | 320,386 |
| 利息の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -951 | -697 |
| 法人税等の支払額 | -12,376 | -103,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,890 | 216,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -6,014 | -6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,703 | -1,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -18,200 |
| 事業分離による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -9,778 | -7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,427 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,924 | -44,994 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,924 | -24,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,537 | 783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,076 | 190,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,177 | 2,352,865 |
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