All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,942 | 481,190 |
| 減価償却費 | 19,826 | 30,745 |
| のれん償却額 | 10,512 | 10,512 |
| 受取保険金 | － | -118,460 |
| 情報セキュリティ対策費 | 96,011 | 45,660 |
| 新株予約権戻入益 | -300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,454 | 6,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,271 | 462,840 |
| その他 | -25,850 | 9,851 |
| 小計 | 796,140 | 928,534 |
| 利息の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -208 | － |
| 法人税等の支払額 | -311,965 | -93,645 |
| 保険金の受取額 | － | 118,460 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -57,611 | -84,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,388 | 869,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,136 | -4,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,891 | -38,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,128 | -42,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,032 | － |
| 配当金の支払額 | -88,893 | -89,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,420 | 17,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,505 | -71,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,755 | 754,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,770 | 4,120,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
