All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,186 | 496,942 |
| 減価償却費 | 33,791 | 19,826 |
| のれん償却額 | 2,628 | 10,512 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 96,011 |
| 新株予約権戻入益 | － | -300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 受取利息 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 595 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560,505 | -98,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770,138 | 297,271 |
| その他 | -145,736 | -25,850 |
| 小計 | 428,797 | 796,140 |
| 利息の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -593 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -60,699 | -311,965 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -57,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,534 | 426,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,030 | -10,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91,891 |
| 事業譲受による支出 | -45,454 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,200 | -16,100 |
| その他 | 132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,553 | -118,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 | -80,032 |
| 配当金の支払額 | -72,531 | -88,893 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,774 | 12,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,783 | -156,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,197 | 151,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,015 | 3,365,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
