All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,054 | 747,186 |
| 減価償却費 | 50,055 | 33,791 |
| のれん償却額 | － | 2,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 329 | － |
| 新株予約権発行費 | 10,558 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息 | -39 | -29 |
| 支払利息 | 957 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,224 | 560,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,906 | -770,138 |
| その他 | 59,668 | -145,736 |
| 小計 | 433,191 | 428,797 |
| 利息の受取額 | 39 | 29 |
| 利息の支払額 | -952 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -219,446 | -60,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,831 | 367,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -5,030 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,454 |
| 子会社の清算による収入 | 79,896 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,000 | -20,200 |
| その他 | － | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,966 | -70,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 | -79,992 |
| 配当金の支払額 | -72,416 | -72,531 |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,258 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,834 | 25,774 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,832 | -126,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,965 | 170,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,817 | 3,214,015 |
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