All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 421,054 |
| 減価償却費 | 50,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 329 |
| 新株予約権発行費 | 10,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 |
| 支払利息 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,906 |
| その他 | 59,668 |
| 小計 | 433,191 |
| 利息の受取額 | 39 |
| 利息の支払額 | -952 |
| 法人税等の支払額 | -219,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 |
| 子会社の清算による収入 | 79,896 |
| その他 | -35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 |
| 配当金の支払額 | -72,416 |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,258 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,817 |
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