All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,773 | 573,244 |
| 減価償却費 | 70,080 | 77,078 |
| 固定資産除却損 | － | 208 |
| 事業分離における移転利益 | － | -8,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | -12,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,307 |
| 支払保証料 | 572 | 183 |
| 株式公開費用 | 13,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,318 | -151,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,867 | 335,143 |
| その他 | 106,449 | 283,012 |
| 小計 | 773,676 | 1,097,417 |
| 利息の受取額 | 27 | 27 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,733 | -1,303 |
| 法人税等の支払額 | -53,479 | -175,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,491 | 920,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -12,014 | -10,006 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 91,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,262 | -145,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,632 | -18,200 |
| 事業分離による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -173,476 | 30,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,384 | -21,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,624 | -87,509 |
| 株式の発行による収入 | 444,691 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,360 | 54,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -14,029 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,397 | -33,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,025 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,530 | 864,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,162,631 | 3,027,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
