All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,453 | 423,773 |
| 減価償却費 | 67,439 | 70,080 |
| 固定資産除却損 | 2,680 | － |
| リース解約損 | 1,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,259 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -22 |
| 支払利息 | 2,004 | 1,823 |
| 支払保証料 | 785 | 572 |
| 株式公開費用 | 4,207 | 13,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,018 | -47,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,595 | 203,867 |
| その他 | -20,883 | 106,449 |
| 小計 | 525,294 | 773,676 |
| 利息の受取額 | 182 | 27 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,947 | -1,733 |
| 法人税等の支払額 | -166,450 | -53,479 |
| その他 | -956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,122 | 718,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -24,015 | -12,014 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 32,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -12,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,027 | -29,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,700 | -173,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,263 | -227,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,190 | -102,624 |
| リース債務の返済による支出 | -5,793 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 444,691 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,360 |
| その他 | -6,297 | -14,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,719 | 342,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,477 | 7,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,100 | 840,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,100 | 2,162,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
