All Ads（6175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,972 | 370,053 |
| 減価償却費 | 8,152 | 14,484 |
| のれん償却額 | 5,256 | 5,256 |
| 受取保険金 | － | -104,499 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 45,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,807 | 150,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,691 | 67,182 |
| その他 | 258,471 | 80,179 |
| 小計 | 722,103 | 628,968 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -201,043 | -25,456 |
| 保険金の受取額 | － | 104,499 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -84,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,925 | 623,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -1,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,704 | -4,641 |
| その他 | -10,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,623 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | － |
| 配当金の支払額 | -88,468 | -89,566 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,464 | -87,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,836 | 529,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,852 | 3,895,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
