営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億16百万円(前年同四半期は1億93百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上3億24百万円、売上債権の減少額4億38百万円、減価償却費39百万円が計上された一方で、仕入債務の減少額5億34百万円、法人税等の支払額1億3百万円が計上されたこと等によるものであります。

2018/02/13 15:17