有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,566 | 22,722 |
| 減価償却費 | 13,804 | 49,512 |
| のれん償却額 | 1,473 | 19,228 |
| 固定資産除却損 | － | 539 |
| 本社移転費用 | 23,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -2,851 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | -4,935 |
| 支払利息 | － | 1,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,338 | -123,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,284 | 53,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,356 | 4,837 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,522 | 1,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,535 | 103,864 |
| その他 | 11,740 | 20,907 |
| 小計 | 254,987 | 148,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 2,851 |
| 利息の支払額 | － | -1,324 |
| 法人税等の支払額 | -9,609 | -65,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,440 | 84,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,936 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,731 | -1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,807 | -96,658 |
| 事業譲受による支出 | -28,164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,704 | -1,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | 32,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,970 | -7,470 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,009 | -193,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44,172 |
| 新株予約権の発行による収入 | 417 | 90 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 336 | 504 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 256,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -590 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,521 | 146,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,682 | 875,553 |