キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4688万、投資活動によるキャッシュ・フロー 33,000、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 133 | -1 | 7 | 132 | - | 282 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 70 | -25 | 0 | 45 | -11 | 327 | 通期 | 150 | -26 | 301 | 124 | -11 | 706 |
| 2016年 12月期 連/個 | 2Q | 134 | -24 | 1 | 110 | -20 | 814 | 通期 | 245 | -223 | 1 | 22 | -97 | 729 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -7 | -138 | 286 | -145 | -43 | 869 | 通期 | 85 | -194 | 256 | -109 | -98 | 876 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 137 | -48 | -29 | 90 | -48 | 931 | 通期 | 288 | -87 | -59 | 201 | -83 | 1,013 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -62 | -28 | 42 | -65 | 1,024 | 通期 | 226 | -128 | -58 | 98 | -23 | 1,050 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 0 | -52 | 170 | -52 | -52 | 1,168 | 通期 | 196 | -164 | 206 | 33 | -33 | 1,292 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 234 | 18 | -55 | 252 | -24 | 1,490 | 通期 | 374 | 11 | -121 | 384 | -30 | 1,557 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 95 | -15 | -164 | 81 | -15 | 1,478 | 通期 | 168 | -56 | -201 | 112 | -37 | 1,471 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 123 | 11 | -117 | 134 | -18 | 1,489 | 通期 | 286 | 0 | -247 | 286 | -32 | 1,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 1億3237万
- 2015年12月（個） -6.66%
- 1億2354万
- 2016年12月（連） -81.84%
- 2243万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億892万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億81万
- 2019年12月（連） -51.31%
- 9778万
- 2020年12月（連） -66.51%
- 3274万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 3億8446万
- 2022年12月（連） -70.96%
- 1億1163万
- 2023年12月（連） +155.86%
- 2億8563万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 12.49%
- 2015年12月（個）
- 10.8%
- 2016年12月（連）
- 13.96%
- 2017年12月（連）
- 3.79%
- 2018年12月（連）
- 11.44%
- 2019年12月（連）
- 8.19%
- 2020年12月（連）
- 7.48%
- 2021年12月（連）
- 13.29%
- 2022年12月（連）
- 6.02%
- 2023年12月（連）
- 10.89%