営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より 174,186千円減少し、1,670,968千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は62,069千円(前年同期は168,918千円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益の計上89,665千円、契約負債の増加12,141千円、売上債権の減少97,828千円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額155,978千円であります。

2025/08/13 16:23