有価証券報告書-第2期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13
預金
普通預金	62
小計	62
合計	76

ロ.前払費用

内容	金額(千円)
家賃	5,054
合計	5,054

ハ.短期貸付金

相手先	金額(千円)
UBrain Enterprise㈱	6,285
前崎信博	1,200
合計	7,485

ニ.未収消費税等

内容	金額(千円)
未収還付消費税	9,300
合計	9,300

ホ.敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング	2,839
高本産業㈱	736
㈱大石不動産事務所	344
日本リージャス㈱	273
合計	4,192

② 負債の部
イ.未払金

内容	金額(千円)
㈲弥太楼日航観光社	11,681
社会保険事務所	8,696
あずさ監査法人	8,316
役員及び従業員立替経費	6,960
㈱電通	6,480
その他	58,188
合計	100,322

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員等(未払給与)	6,893
社会保険事務所	1,020
借入利息	541
その他	1,526
合計	9,982

ハ.未払法人税等

内容	金額(千円)
都道府県民税	563
市町村民税	344
事業税	483
合計	1,390

ニ.預り金

相手先	金額(千円)
中村西税務署	3,203
名古屋市役所他	1,399
児玉克哉	1,626
合計	6,228

ホ.前受収益

相手先	金額(千円)
㈱御木本真珠島	540
御木本製薬㈱	540
合計	1,080