有価証券報告書-第1期(平成25年8月8日-平成26年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	979
小計	979
合計	1,005

ロ.前払費用

内容	金額(千円)
家賃	5,266
合計	5,266

ハ.株主、役員又は従業員に対する短期債権

相手先	金額(千円)
児玉 克哉(取締役)	3,323
柏木 展子(取締役)	1,100
田邊 直人(取締役)	854
羽生田 栄一(取締役)	437
御園 慎一郎(取締役)	68
合計	5,783

ニ.短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱クオリティリサーチ	5,800
合計	5,800

ホ.敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング	2,715
高本産業㈱	736
㈱志摩ビル	600
㈱バードスタジオ	344
福岡地所㈱	273
合計	4,669

② 負債の部
イ.未払金

内容	金額(千円)
役員及び従業員立替経費	4,182
クレジットカード	3,824
コンテンツ制作費	573
㈱アウルズ	461
その他	1,190
合計	10,230

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員等(未払給与)	5,237
社会保険事務所	607
その他	417
合計	6,262