有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	930,698
小計	930,698
合計	930,698

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	8,100
SBIマーケティング㈱	6,285
㈱損得舎	5,940
㈱エスエルティ	5,752
ランジェコスメティーク㈱	5,400
その他	872,377
合計	903,855

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
740,753	1,450,124	1,287,023	903,855	58.7	206.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	14,751
㈱ヒストリアル	13,522
haco㈱	2,455
㈱ネクシィーズ・マーケティング	1,836
NEMOcommerce,INC.	1,537
その他	12,508
合計	46,610