有価証券報告書-第15期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,443,010
小計	1,443,010
合計	1,443,010

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	8,100
㈱損得舎	5,940
ランジェコスメティーク㈱	5,400
㈱まつや	4,799
㈱アントステラ	2,934
その他	1,196,565
合計	1,223,739

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
903,855	1,986,831	1,666,947	1,223,739	57.7	195.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒストリアル	17,880
楽天㈱	15,465
㈱ネクスト	5,054
愛商物流㈱	2,430
個人	2,430
その他	23,921
合計	67,182

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	86,568
住民税	21,807
事業税	30,792
合計	139,167