四半期報告書-第24期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※2 当座貸越契約に関する注記
当社は運転資金の効率的な調達を行うために、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うために、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 借入実行残高 | 300,000千円 100,000千円 | 300,000千円 100,000千円 |
| 差引額 | 200,000千円 | 200,000千円 |