半期報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
※2 当座貸越契約に関する注記
当社は運転資金の効率的な調達を行うために、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うために、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越限度額 | 300,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 千円 | 100,000 | 千円 |
| 差引額 | 200,000 | 千円 | 200,000 | 千円 |
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