GMOメディア（6180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,416 | 231,511 |
| 減価償却費 | 60,852 | 30,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -264 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 69,238 | 2,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,634 | -2,781 |
| 助成金収入 | -719 | |
| 支払利息 | 2,075 | 1,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,519 | 79,513 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 28,159 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,835 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,550 | -6,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,941 | -11,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,114 | -55,275 |
| 小計 | 445,238 | 263,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,286 | 2,216 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -26,854 | -115,159 |
| 助成金の受取額 | 31,110 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,734 | 149,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -286 |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,269 | -11,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,269 | 157,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -45,652 | -28,166 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -152,799 | -68,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,452 | -96,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,012 | 209,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,157 | 828,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
