キャッシュ・フローの状況
2024年3月19日 11:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7121万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9213万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 453 | -9 | -198 | 443 | - | 618 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 149 | 157 | -96 | 306 | -12 | 828 | 通期 | 257 | 171 | 1,049 | 429 | -22 | 2,096 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 227 | -33 | -126 | 194 | -5 | 2,164 | 通期 | 554 | -115 | -163 | 439 | -46 | 2,372 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 232 | -29 | -199 | 203 | -29 | 2,376 | 通期 | 328 | -38 | -238 | 290 | -43 | 2,425 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 303 | -53 | -158 | 250 | -18 | 2,516 | 通期 | 380 | -93 | -190 | 287 | -37 | 2,522 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 267 | -74 | -125 | 193 | -83 | 2,590 | 通期 | 119 | -187 | -147 | -69 | -137 | 2,306 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 123 | -108 | -160 | 15 | -24 | 2,162 | 通期 | 168 | -107 | -171 | 62 | 0 | 2,197 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 475 | 83 | -6 | 558 | -26 | 2,750 | 通期 | 511 | -54 | -11 | 457 | -60 | 2,643 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 12 | -112 | -8 | -101 | -87 | 2,534 | 通期 | 395 | -171 | 2 | 224 | -116 | 2,869 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -56 | -97 | 127 | -46 | 2,899 | 通期 | 592 | -112 | -71 | 480 | -81 | 3,278 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 4億4346万
- 2015年12月（個） -3.37%
- 4億2852万
- 2016年12月（個） +2.5%
- 4億3922万
- 2017年12月（個） -33.99%
- 2億8995万
- 2018年12月（個） -0.94%
- 2億8723万
- 2019年12月（個） マイ転
- -6854万
- 2020年12月（連） プラ転
- 6165万
- 2021年12月（連） +640.77%
- 4億5672万
- 2022年12月（連） -50.98%
- 2億2387万
- 2023年12月（連） +114.61%
- 4億8045万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 13.62%
- 2015年12月（個）
- 6.67%
- 2016年12月（個）
- 10.45%
- 2017年12月（個）
- 7.5%
- 2018年12月（個）
- 8.39%
- 2019年12月（個）
- 2.87%
- 2020年12月（連）
- 3.36%
- 2021年12月（連）
- 5.96%
- 2022年12月（連）
- 7.07%
- 2023年12月（連）
- 9.45%