GMOメディア（6180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -402,911 | 60,737 |
| 減価償却費 | 88,492 | 31,509 |
| のれん償却額 | 29,690 | 5,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 1,002 |
| 貸倒損失 | － | 141 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,163 | 57,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -9,324 |
| 助成金収入 | -1,271 | -158 |
| 支払利息 | 790 | 509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45,000 | － |
| 減損損失 | 233,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,634 | -436,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,695 | 9,209 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 23,164 | -21,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,178 | -69,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,955 | 397,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,925 | 470,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,659 | 28,720 |
| その他 | -117 | -238 |
| 小計 | 187,417 | 525,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 9,301 |
| 助成金の受取額 | 1,271 | 158 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -19,682 | -23,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,199 | 510,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,201 | -3,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,223 | -59,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 49,500 |
| 敷金の回収による収入 | 19,015 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,532 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,544 | -54,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,809 | -11,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,829 | -85 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 560 |
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,707 | -11,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,053 | 445,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,153 | 2,642,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
