GMOメディア（6180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,737 | 267,862 |
| 減価償却費 | 31,509 | 41,656 |
| のれん償却額 | 5,635 | 3,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | -1,012 |
| 貸倒損失 | 141 | 935 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57,058 | 162,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,550 |
| 株式報酬費用 | － | 7,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,324 | -827 |
| 助成金収入 | -158 | -200 |
| 支払利息 | 509 | 368 |
| 減損損失 | － | 39,558 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,140 | -26,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,209 | 6,109 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -21,585 | 4,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,267 | -11,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,178 | 8,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 470,293 | -103,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,720 | 51,290 |
| その他 | -238 | -428 |
| 小計 | 525,281 | 465,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,301 | 867 |
| 助成金の受取額 | 158 | 200 |
| 利息の支払額 | -475 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -23,495 | -70,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,769 | 395,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,861 | -8,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,685 | -137,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 49,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,046 | -171,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,577 | -9,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 560 | 14,980 |
| 配当金の支払額 | -68 | -3,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,171 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,552 | 225,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642,705 | 2,868,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
