GMOメディア（6180）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,292,705 | 1,518,671 |
| 関係会社預け金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 売掛金 | 1,233,373 | 1,259,178 |
| 商品 | 20,077 | 13,968 |
| 貯蔵品 | 33,395 | 28,441 |
| その他 | 180,133 | 165,856 |
| 貸倒引当金 | -2,313 | -1,300 |
| 流動資産計 | 4,107,372 | 4,334,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16,139 | 14,048 |
| 工具 | 9,372 | 8,557 |
| リース資産（純額） | 14,874 | 12,190 |
| 有形固定資産合計 | 40,386 | 34,795 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,332 | 18,663 |
| ソフトウエア | 32,676 | 89,401 |
| その他 | 35,776 | 20,457 |
| 無形固定資産合計 | 79,785 | 128,521 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 119,881 |
| 敷金 | 39,996 | 39,996 |
| 繰延税金資産 | 265,944 | 326,255 |
| 投資その他の資産合計 | 405,940 | 486,133 |
| 固定資産計 | 526,112 | 649,450 |
| 資産の部合計 | 4,633,484 | 4,984,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 833,386 | 842,119 |
| 未払金 | 999,675 | 886,201 |
| 未払法人税等 | 71,047 | 117,396 |
| ポイント引当金 | 684,702 | 847,631 |
| 役員賞与引当金 | － | 8,550 |
| リース債務 | 8,161 | 6,994 |
| その他 | 124,229 | 163,707 |
| 流動負債計 | 2,721,203 | 2,872,601 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,550 | 7,449 |
| 資産除去債務 | 13,446 | 13,624 |
| 固定負債計 | 22,997 | 21,073 |
| 負債の部合計 | 2,744,200 | 2,893,675 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 761,977 | 761,977 |
| 資本剰余金 | 842,448 | 851,034 |
| 利益剰余金 | 378,701 | 558,119 |
| 自己株式 | -93,844 | -87,450 |
| 株主資本合計 | 1,889,284 | 2,083,681 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -261 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -261 |
| 新株予約権 | － | 7,170 |
| 純資産の部合計 | 1,889,284 | 2,090,591 |
| 負債・純資産合計 | 4,633,484 | 4,984,266 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,194,924 | 1,380,628 |
| 関係会社預け金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 売掛金 | 994,766 | 1,010,369 |
| 貯蔵品 | 33,290 | 28,435 |
| 前払費用 | 52,996 | 54,440 |
| その他 | 119,278 | 101,563 |
| 流動資産計 | 3,745,257 | 3,925,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16,139 | 14,048 |
| 工具 | 8,749 | 7,350 |
| リース資産（純額） | 14,874 | 12,190 |
| 有形固定資産合計 | 39,763 | 33,589 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,332 | 18,663 |
| ソフトウエア | 32,676 | 17,671 |
| その他 | 21,965 | 1,409 |
| 無形固定資産合計 | 65,973 | 37,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 119,881 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 330,000 | 430,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 3,729 | 5,942 |
| 敷金 | 39,796 | 39,796 |
| 繰延税金資産 | 265,944 | 326,255 |
| 関係会社貸倒引当金 | -333,729 | -420,473 |
| 投資その他の資産合計 | 405,740 | 501,401 |
| 固定資産計 | 511,477 | 572,735 |
| 資産の部合計 | 4,256,735 | 4,498,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 833,386 | 842,119 |
| リース債務 | 8,161 | 6,994 |
| 未払金 | 554,080 | 433,681 |
| 前受金 | 37,570 | 46,631 |
| 未払費用 | 18,440 | 20,313 |
| 未払法人税等 | 70,847 | 117,196 |
| 預り金 | 40,759 | 37,345 |
| ポイント引当金 | 684,702 | 847,631 |
| 役員賞与引当金 | － | 8,550 |
| その他 | 366 | 29,572 |
| 流動負債計 | 2,248,316 | 2,390,037 |
| 固定負債 | | |
| 長期リース債務 | 9,550 | 7,449 |
| 資産除去債務 | 9,917 | 10,095 |
| 固定負債計 | 19,468 | 17,544 |
| 負債の部合計 | 2,267,784 | 2,407,582 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 761,977 | 761,977 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 681,417 | 681,417 |
| その他資本剰余金 | 161,031 | 169,617 |
| 資本剰余金合計 | 842,448 | 851,034 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 478,368 | 558,119 |
| 利益剰余金合計 | 478,368 | 558,119 |
| 自己株式 | -93,844 | -87,450 |
| 株主資本合計 | 1,988,951 | 2,083,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -261 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -261 |
| 新株予約権 | － | 7,170 |
| 純資産の部合計 | 1,988,951 | 2,090,591 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,735 | 4,498,173 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -238,604 | -245,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
