GMOメディア（6180）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,518,671 | 1,777,907 |
| 関係会社預け金 | 1,350,000 | 1,500,000 |
| 売掛金 | 1,259,178 | 1,241,512 |
| 商品 | 13,968 | 4,630 |
| 貯蔵品 | 28,441 | 36,816 |
| その他 | 165,856 | 203,213 |
| 貸倒引当金 | -1,300 | -78 |
| 流動資産計 | 4,334,815 | 4,764,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,048 | 11,972 |
| 工具 | 8,557 | 9,122 |
| リース資産（純額） | 12,190 | 6,191 |
| 有形固定資産合計 | 34,795 | 27,285 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,663 | 5,781 |
| ソフトウエア | 89,401 | 108,961 |
| その他 | 20,457 | 41,904 |
| 無形固定資産合計 | 128,521 | 156,648 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,881 | 139,105 |
| 敷金 | 39,996 | 39,996 |
| 繰延税金資産 | 326,255 | 330,245 |
| その他 | － | 12,818 |
| 投資その他の資産合計 | 486,133 | 522,165 |
| 固定資産計 | 649,450 | 706,099 |
| 資産の部合計 | 4,984,266 | 5,470,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 842,119 | 955,208 |
| 未払金 | 886,201 | 932,023 |
| 未払法人税等 | 117,396 | 113,173 |
| ポイント引当金 | 847,631 | 879,428 |
| 役員賞与引当金 | 8,550 | 15,000 |
| リース債務 | 6,994 | 5,131 |
| その他 | 163,707 | 152,540 |
| 流動負債計 | 2,872,601 | 3,052,505 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,449 | 2,318 |
| 資産除去債務 | 13,624 | 13,805 |
| 固定負債計 | 21,073 | 16,123 |
| 負債の部合計 | 2,893,675 | 3,068,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 761,977 | 761,977 |
| 資本剰余金 | 851,034 | 867,398 |
| 利益剰余金 | 558,119 | 826,434 |
| 自己株式 | -87,450 | -75,445 |
| 株主資本合計 | 2,083,681 | 2,380,364 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -261 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | -261 | 13 |
| 新株予約権 | 7,170 | 21,094 |
| 純資産の部合計 | 2,090,591 | 2,401,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,984,266 | 5,470,101 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,380,628 | 1,510,202 |
| 関係会社預け金 | 1,350,000 | 1,500,000 |
| 売掛金 | 1,010,369 | 1,090,955 |
| 貯蔵品 | 28,435 | 36,816 |
| 前払費用 | 54,440 | 72,755 |
| その他 | 101,563 | 95,337 |
| 流動資産計 | 3,925,437 | 4,306,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,048 | 11,972 |
| 工具 | 7,350 | 7,940 |
| リース資産（純額） | 12,190 | 6,191 |
| 有形固定資産合計 | 33,589 | 26,103 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,663 | 5,781 |
| ソフトウエア | 17,671 | 10,118 |
| その他 | 1,409 | 9,844 |
| 無形固定資産合計 | 37,744 | 25,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,881 | 139,105 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 430,000 | 478,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 5,942 | 7,183 |
| 敷金 | 39,796 | 39,796 |
| 繰延税金資産 | 326,255 | 330,245 |
| その他 | － | 12,818 |
| 関係会社貸倒引当金 | -420,473 | -424,777 |
| 投資その他の資産合計 | 501,401 | 582,372 |
| 固定資産計 | 572,735 | 634,220 |
| 資産の部合計 | 4,498,173 | 4,940,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 842,119 | 955,208 |
| リース債務 | 6,994 | 5,131 |
| 未払金 | 433,681 | 429,436 |
| 前受金 | 46,631 | 40,858 |
| 未払費用 | 20,313 | 24,140 |
| 未払法人税等 | 117,196 | 112,973 |
| 預り金 | 37,345 | 38,047 |
| ポイント引当金 | 847,631 | 879,428 |
| 役員賞与引当金 | 8,550 | 15,000 |
| その他 | 29,572 | 25,998 |
| 流動負債計 | 2,390,037 | 2,526,222 |
| 固定負債 | | |
| 長期リース債務 | 7,449 | 2,318 |
| 資産除去債務 | 10,095 | 10,276 |
| 固定負債計 | 17,544 | 12,594 |
| 負債の部合計 | 2,407,582 | 2,538,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 761,977 | 761,977 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 681,417 | 681,417 |
| その他資本剰余金 | 169,617 | 185,981 |
| 資本剰余金合計 | 851,034 | 867,398 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 558,119 | 826,434 |
| 利益剰余金合計 | 558,119 | 826,434 |
| 自己株式 | -87,450 | -75,445 |
| 株主資本合計 | 2,083,681 | 2,380,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -261 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | -261 | 13 |
| 新株予約権 | 7,170 | 21,094 |
| 純資産の部合計 | 2,090,591 | 2,401,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,498,173 | 4,940,289 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -245,886 | -224,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
