GMOメディア（6180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,965 | 202,599 |
| 減価償却費 | 15,547 | 17,505 |
| のれん償却額 | 3,217 | 1,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -145 |
| 貸倒損失 | － | 117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,841 | 97,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -393 |
| 助成金収入 | -7 | -128 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -361 |
| 支払利息 | 276 | 189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,641 | 22,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,208 | 5,135 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,843 | 10,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,183 | -41,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,013 | -84,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,702 | -186,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,215 | -774 |
| その他 | -238 | -66 |
| 小計 | 483,900 | 44,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 435 |
| 助成金の受取額 | 7 | 128 |
| 利息の支払額 | -276 | -223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,848 | -33,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,338 | 11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -7,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,370 | -79,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 事業譲渡による収入 | 49,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,087 | -112,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,910 | -5,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,680 |
| 配当金の支払額 | -59 | -3,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | -7,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,370 | -108,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642,705 | 2,534,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
