営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前事業年度末より91百万円増加し、2,516百万円(前年同期は2,375百万円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動による資金の増減は、303百万円増(前年同期は232百万円増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益193百万円及び売上債権の減少額84百万円、ポイント引当金の増加額33百万円によるものであります。

2018/08/09 15:36