営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,197百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は168百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が402百万円でありましたが、そのうち減価償却費が88百万円、のれん償却額が29百万円、減損損失が233百万円であり、仕入債務の増加107百万円及び未払金の増加101百万円により資金は増加しております。

2021/03/22 16:12