営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、3,356百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、363百万円(前年同期は183百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額54百万円、法人税等の支払額97百万円による減少の一方で、税金等調整前中間純利益420百万円による増加の結果であります。

2024/08/09 14:34