営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は239,367千円(前年比30.4%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、167,622千円(前年同期は22,388千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益による収入125,690千円、減価償却費による収入67,455千円、未払金の増加による収入47,721千円及び未払消費税等の増加による収入44,201千円及び売上債権の増加による支出105,641千円によるものです。

2015/10/19 15:00