タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,690 | 173,747 |
| 減価償却費 | 67,455 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 3,085 | |
| 受取利息 | -55 | |
| 支払利息 | 14,410 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,090 | |
| リース解約損 | 2,728 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,641 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,943 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,636 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,721 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,759 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 814 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,201 | |
| その他 | 1,222 | |
| 小計 | 184,163 | |
| 利息の受取額 | 55 | |
| 利息の支払額 | -14,438 | |
| リース解約金の支払額 | -2,728 | |
| 法人税等の支払額 | 569 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,622 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,128 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,344 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -37,813 | |
| 敷金の回収による収入 | 4,455 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,304 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,442 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,319 | |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -6,489 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,587 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,604 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,783 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
