キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4348万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5904万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億115万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 通期 | 168 | -129 | 18 | 38 | - | 239 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -93 | 50 | 73 | -79 | 362 | 通期 | 381 | -202 | 99 | 179 | -165 | 517 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -156 | 20 | -55 | -135 | 482 | 通期 | -22 | -331 | 334 | -353 | -303 | 498 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -270 | 238 | -133 | -191 | 602 | 通期 | 202 | -525 | 375 | -323 | -378 | 549 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -49 | 76 | 130 | -101 | 756 | 通期 | 375 | -180 | 464 | 194 | -179 | 1,208 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -1,364 | 1,003 | -1,206 | -96 | 1,006 | 通期 | 232 | -1,861 | 1,462 | -1,629 | -328 | 1,041 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,152 | -283 | 1,178 | -1,435 | -293 | 784 | 通期 | -1,515 | -447 | 1,484 | -1,962 | -604 | 563 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -212 | 552 | -314 | -250 | 800 | 通期 | -23 | -135 | 842 | -158 | -451 | 1,247 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -42 | -111 | 35 | -60 | 1,172 | 通期 | 70 | 71 | -68 | 141 | -87 | 1,320 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 159 | -101 | -143 | 58 | -74 | 1,233 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 3818万
- 2016年3月(連) +368.98%
- 1億7905万
- 2017年3月(連) マイ転
- -3億5307万
- 2018年3月(連)
- -3億2292万
- 2019年3月(連) プラ転
- 1億9436万
- 2020年3月(連) マイ転
- -16億2908万
- 2021年3月(連) -20.43%
- -19億6195万
- 2022年3月(連)
- -1億5770万
- 2023年3月(連) プラ転
- 1億4103万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 6.29%
- 2016年3月(連)
- 10.44%
- 2017年3月(連)
- -0.57%
- 2018年3月(連)
- 4.92%
- 2019年3月(連)
- 9.03%
- 2020年3月(連)
- 2.84%
- 2021年3月(連)
- -34.2%
- 2022年3月(連)
- -0.41%
- 2023年3月(連)
- 1.24%