6181 タメニー

6181
2024/03/27
時価
27億円
PER 予
135.26倍
2016年以降
赤字-1912倍
(2016-2023年)
PBR
22.62倍
2016年以降
赤字-34.03倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.73%
ROA 予
0.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4348万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5904万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億115万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
通期168-1291838-239
2016年
3月期
連結
2Q166-935073-79362
通期381-20299179-165517
2017年
3月期
連結
2Q102-15620-55-135482
通期-22-331334-353-303498
2018年
3月期
連結
2Q137-270238-133-191602
通期202-525375-323-378549
2019年
3月期
連結
2Q179-4976130-101756
通期375-180464194-1791,208
2020年
3月期
連結
2Q158-1,3641,003-1,206-961,006
通期232-1,8611,462-1,629-3281,041
2021年
3月期
連結
2Q-1,152-2831,178-1,435-293784
通期-1,515-4471,484-1,962-604563
2022年
3月期
連結
2Q-102-212552-314-250800
通期-23-135842-158-4511,247
2023年
3月期
連結
2Q77-42-11135-601,172
通期7071-68141-871,320
2024年
3月期
個別
2Q159-101-14358-741,233
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億6762万
2016年3月(連) +127.06%
3億8060万
2017年3月(連) マイ転
-2172万
2018年3月(連) プラ転
2億204万
2019年3月(連) +85.46%
3億7472万
2020年3月(連) -38%
2億3232万
2021年3月(連) マイ転
-15億1465万
2022年3月(連)
-2276万
2023年3月(連) プラ転
6957万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億2944万
2016年3月(連)投入+55.7%
-2億154万
2017年3月(連)投入+64.4%
-3億3134万
2018年3月(連)投入+58.44%
-5億2496万
2019年3月(連)投入-65.64%
-1億8035万
2020年3月(連)投入+932.06%
-18億6141万
2021年3月(連)投入-75.97%
-4億4729万
2022年3月(連)投入-69.83%
-1億3494万
2023年3月(連)資金回収
7146万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1760万
2016年3月(連)資金調達
9854万
2017年3月(連)資金調達
3億3362万
2018年3月(連)資金調達
3億7476万
2019年3月(連)資金調達
4億6411万
2020年3月(連)資金調達
14億6210万
2021年3月(連)資金調達
14億8364万
2022年3月(連)資金調達
8億4170万
2023年3月(連)返済還元
-6759万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3818万
2016年3月(連) +368.98%
1億7905万
2017年3月(連) マイ転
-3億5307万
2018年3月(連)
-3億2292万
2019年3月(連) プラ転
1億9436万
2020年3月(連) マイ転
-16億2908万
2021年3月(連) -20.43%
-19億6195万
2022年3月(連)
-1億5770万
2023年3月(連) プラ転
1億4103万

設備投資#6#7*

2015年3月
-
2016年3月(連)
-1億6494万
2017年3月(連)増加+83.43%
-3億256万
2018年3月(連)増加+25.03%
-3億7828万
2019年3月(連)減少-52.67%
-1億7903万
2020年3月(連)増加+83.09%
-3億2780万
2021年3月(連)増加+84.28%
-6億407万
2022年3月(連)減少-25.36%
-4億5088万
2023年3月(連)減少-80.79%
-8661万

現金等#8

2015年3月(連)
2億3936万
2016年3月(連) +115.97%
5億1696万
2017年3月(連) -3.76%
4億9752万
2018年3月(連) +10.42%
5億4936万
2019年3月(連) +119.86%
12億784万
2020年3月(連) -13.82%
10億4086万
2021年3月(連) -45.95%
5億6255万
2022年3月(連) +121.59%
12億4655万
2023年3月(連) +5.89%
13億1996万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.29%
2016年3月(連)
10.44%
2017年3月(連)
-0.57%
2018年3月(連)
4.92%
2019年3月(連)
9.03%
2020年3月(連)
2.84%
2021年3月(連)
-34.2%
2022年3月(連)
-0.41%
2023年3月(連)
1.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高