タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,128 | 123,916 |
| 減価償却費 | 70,546 | 82,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | 1,662 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -2,305 |
| 受取利息 | -333 | -3 |
| 支払利息 | 3,760 | 4,981 |
| 補助金収入 | -23,915 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,355 | 11,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 975 | -1,329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,508 | -9,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,096 | 1,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,499 | 15,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,508 | 1,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,495 | -4,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,660 | 34,206 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,938 | -2,440 |
| その他 | -22,351 | -19,683 |
| 小計 | 105,069 | 239,528 |
| 利息の受取額 | 333 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,870 | -4,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,487 | -56,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,018 | 178,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,324 | -47,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,497 | -54,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,140 | -61,017 |
| 敷金の差入による支出 | -61,492 | -34,701 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | 4,570 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,915 | 46,750 |
| 事業譲渡による収入 | － | 96,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,469 | -48,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,281 | -171,722 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,335 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,060 | 10,762 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,024 | 4,180 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| その他 | -1,417 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,051 | 76,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,601 | 206,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,122 | 755,565 |
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