タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,283 | 67,128 |
| 減価償却費 | 47,078 | 70,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -252 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 479 | 2,463 |
| 受取利息 | -3 | -333 |
| 支払利息 | 2,882 | 3,760 |
| 補助金収入 | -20,505 | -23,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,209 | 22,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,442 | 975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,574 | -22,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784 | 1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,049 | -64,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,638 | 16,508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,687 | 23,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,673 | 24,660 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -415 | 5,938 |
| その他 | -8,784 | -22,351 |
| 小計 | 239,843 | 105,069 |
| 利息の受取額 | 3 | 333 |
| 利息の支払額 | -2,886 | -3,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,307 | 35,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,652 | 137,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,036 | -135,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,461 | -55,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,140 |
| 敷金の差入による支出 | -25,413 | -61,492 |
| 敷金の回収による収入 | 4,596 | 70 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 23,915 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,304 | -270,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 285,660 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,339 | -134,281 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,761 | -1,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,572 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 17,993 | 20,060 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,024 |
| その他 | － | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,578 | 238,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,073 | 104,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,896 | 602,122 |
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