- 6181
- 2026/10/09
- 時価
- 36億円
- PER 予
- 11.31倍
- 2016年以降
- 赤字-1912倍
（2016-2026年） - PBR
- 3.13倍
- 2016年以降
- 赤字-34.03倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 27.71%
- ROA 予
- 6.36%
- 資料
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- CSV,JSON
タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,596 | 255,283 |
| 減価償却費 | 35,471 | 47,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,828 | -608 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | 479 |
| 受取利息 | -28 | -3 |
| 支払利息 | 6,739 | 2,882 |
| 補助金収入 | － | -20,505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,719 |
| リース解約損 | 2,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,640 | 4,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,178 | 3,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,012 | -15,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,445 | 8,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,494 | -5,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,034 | 8,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,416 | -40,673 |
| その他 | 9,995 | -9,200 |
| 小計 | 220,222 | 239,843 |
| 利息の受取額 | 28 | 3 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -2,886 |
| リース解約金の支払額 | -2,396 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,306 | -135,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,804 | 101,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,095 | -50,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,002 | -85,461 |
| 敷金の差入による支出 | -14,313 | -25,413 |
| 敷金の回収による収入 | 459 | 4,596 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,951 | -156,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 285,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,344 | -90,339 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,412 | -1,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285,572 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,065 | 19,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,917 | -35,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,285 | 481,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
