タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 219,596 |
| 減価償却費 | 35,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,828 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -1,497 |
| 受取利息 | -28 |
| 支払利息 | 6,739 |
| リース解約損 | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,416 |
| その他 | 9,995 |
| 小計 | 220,222 |
| 利息の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | -6,742 |
| リース解約金の支払額 | -2,396 |
| 法人税等の支払額 | -45,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,002 |
| 敷金の差入による支出 | -14,313 |
| 敷金の回収による収入 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,344 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,285 |
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