タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,916 | 111,576 |
| 減価償却費 | 82,850 | 125,494 |
| のれん償却額 | － | 28,699 |
| 無形資産償却額 | － | 75,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | -1,921 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,305 | 46 |
| 受取利息 | -3 | -3,272 |
| 支払利息 | 4,981 | 15,687 |
| 助成金収入 | － | -15,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,051 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,716 |
| 補償金収入 | － | -16,000 |
| 減損損失 | － | 16,015 |
| 特別調査費用 | － | 13,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,595 | 64,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,329 | -5,690 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,629 | -25,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,064 | 26,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,366 | -105,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,304 | -10,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,078 | -18,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,206 | -30,981 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,440 | 11,742 |
| その他 | -19,683 | 18,822 |
| 小計 | 239,528 | 246,486 |
| 利息の受取額 | 3 | 151 |
| 利息の支払額 | -4,456 | -15,589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,345 | -72,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,729 | 158,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,008 | -52,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,289 | -43,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -778,268 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -166,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,017 | -371,000 |
| 敷金の差入による支出 | -34,701 | -26,176 |
| 敷金の回収による収入 | 4,570 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 46,750 | － |
| 事業譲渡による収入 | 96,844 | 50,000 |
| その他 | － | 23,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,851 | -1,364,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,722 | -261,013 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -900 | -6,949 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,762 | 8,727 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,180 | 12,698 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,321 | 1,003,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,199 | -202,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,846 | 1,005,562 |
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